校內(nèi)各單位：

根據(jù)上級主管部門年終財務(wù)決算工作安排，同時確保2019年1月1日順利實施政府會計制度，按照政府會計制度實施方案及國庫集中支付要求，結(jié)合我校工作實際，現(xiàn)對2018年末財務(wù)相關(guān)工作通知如下：

一、年終報銷安排

2018年終報銷時間截止到12月18日，12月19日開始進行年終決算及政府會計制度轉(zhuǎn)換工作，期間不對外辦理報銷業(yè)務(wù)，請各單位合理安排報銷時間。使用公務(wù)卡進行公務(wù)消費的教職工，請在12月18日前辦理報銷清賬。12月18日后使用公務(wù)卡進行公務(wù)消費或沒有在規(guī)定時間辦理報銷的，財務(wù)處將另行安排報銷時間。

二、核查資產(chǎn)，及時清理往來款項

根據(jù)財政部《關(guān)于貫徹實施政府會計準則制度的通知》（財會〔2018〕21號）、教育部《關(guān)于直屬高校直屬單位實施政府會計制度的意見》（教財〔2018〕6號）等通知精神，要求扎實做好新舊制度銜接工作，開展資產(chǎn)核查，清理分析往來款項。“各單位財務(wù)等部門應(yīng)全面開展往來款項專項清理和賬齡分析工作，明確債權(quán)債務(wù)關(guān)系，按規(guī)定程序及時核銷往來款項。”

1.清理借款。當年或以前年度有未沖還借款的單位和教職工，必須于12月18日前辦理沖還借款手續(xù)。請各單位務(wù)必高度重視，配合此項工作，為學校政府會計制度改革順利實施創(chuàng)造條件。自通知之日起，有未按照承諾歸還借款的，將暫停其辦理財務(wù)業(yè)務(wù)。

2.清理未認領(lǐng)來款。有外單位匯入款項且未辦理入賬的單位和個人，請及時到財務(wù)處查詢到賬情況，并在12月18日前辦理入賬手續(xù)。

3．清理票據(jù)。對預借了財政票據(jù)或增值稅發(fā)票，但經(jīng)費未到賬的，請借票經(jīng)辦人及時催收，確保12月18日前經(jīng)費到賬；如經(jīng)費不能到賬，請將預借票據(jù)交回沖銷。

4．核查資產(chǎn)，及時辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。各單位已按合同要求辦理設(shè)備預付款手續(xù)的，在設(shè)備驗收合格后，請在12月18日之前按規(guī)定程序到財務(wù)處資產(chǎn)科辦理資產(chǎn)入賬登記手續(xù)。

三、其他事項

請各部門清理領(lǐng)用的各類票據(jù)，于2019年1月10日前到財務(wù)處收費科辦理票據(jù)的繳銷手續(xù)。

四、校本部、新校區(qū)、醫(yī)學部均設(shè)有投遞預約專柜，各位教師可就近辦理。此外，對使用網(wǎng)上報銷系統(tǒng)報銷的，財務(wù)處設(shè)置了三臺“財務(wù)憑單自助投遞機”（分別位于新校區(qū)B1樓一樓財務(wù)報賬大廳門口、校本部南院主樓二樓西側(cè)、校本部北院校園一卡通中心自助區(qū)），實現(xiàn)24小時自助投遞，歡迎大家使用。近期，我處已分批到學院上門審核單據(jù)，有此意愿的學院請?zhí)崆芭c財務(wù)處聯(lián)系。

以上未盡事宜，請與財務(wù)處聯(lián)系，我們將熱情為您服務(wù)！感謝各單位長期以來對財務(wù)處的理解和支持！由此帶來的不便，請給予諒解！

聯(lián)系人及電話：

會計科：耿立民13932201196

收費科：甄麗濤13131277101

新校區(qū)：路秀平13582081065

醫(yī)學部：袁宛晨13032028162

預算科：霍麗15176307063

資產(chǎn)科：門寬13831294186

財務(wù)與資產(chǎn)管理處

2018年12月13日